金鹰新能源混合A (011260.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9241元基金经理李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率391.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.33% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰新能源混合C类 | ||||
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金鹰新能源混合A(011260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-07-25 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-07-24 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-07-23 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-07-22 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-07-19 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-07-18 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-07-17 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-07-16 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-07-15 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-07-12 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-07-11 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-07-10 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-07-09 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-07-08 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-07-05 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-07-04 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-07-03 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-07-02 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-07-01 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-06-28 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-06-27 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-06-26 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-06-25 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-06-24 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-06-21 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-06-20 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-06-19 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-06-18 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-06-17 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-06-14 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-06-13 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-06-12 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-06-11 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-06-07 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-06-06 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-06-05 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-06-04 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-06-03 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-05-31 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-05-30 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-05-29 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-05-28 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-05-27 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-05-24 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-05-23 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-05-22 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-05-21 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-05-20 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-05-17 | 0.9407元 | 0.9407元 |
