长盛鑫盛稳健一年持有A (011267.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9805元基金经理蔡宾管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率56.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% |
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长盛鑫盛稳健一年持有A(011267) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 43.78万元 | 1.00% | 8.76万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 167.61万元 | 1.00% | 33.52万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 95.76万元 | 1.00% | 19.15万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 352.70万元 | 1.00% | 70.54万元 | 0.20% |
