长盛鑫盛稳健一年持有C (011268.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9686元基金经理蔡宾管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.05% |
| 相关基金: | 主从基金长盛鑫盛稳健一年持有A | ||||
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长盛鑫盛稳健一年持有C(011268) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,343.77万 | 27.79% |
| (其中) 股票 | 2,343.77万 | 27.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,750.05万 | 68.19% |
| (其中) 债券 | 5,750.05万 | 68.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 337.70万 | 4.00% |
| 4 | 其他资产 | 1.24万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,554.16万 | 18.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 313.11万 | 3.71% |
| 金融业 | 311.13万 | 3.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.27万 | 1.20% |
| 采矿业 | 43.93万 | 0.52% |
| 建筑业 | 20.18万 | 0.24% |
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