长盛鑫盛稳健一年持有C (011268.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9686元基金经理蔡宾管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.05% |
| 相关基金: | 主从基金长盛鑫盛稳健一年持有A | ||||
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长盛鑫盛稳健一年持有C(011268) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 2,942.88万 | 2,994.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,196.55万 | 3,286.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 3,352.91万 | 3,466.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,512.11万 | 3,588.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 4,317.86万 | 4,329.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 5,176.46万 | 5,182.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 5,645.70万 | 5,695.25万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 6,432.39万 | 6,427.25万元 | -- |
