中银证券优势制造股票C (011270.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7026元基金经理张丽新管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.89% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券优势制造股票A | ||||
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中银证券优势制造股票C(011270) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 208.80万元 | 1.50% | 29.77万元 | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 138.51万元 | 1.50% | 18.47万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 219.95万元 | 1.50% | 29.33万元 | 0.20% |
