中银证券优势制造股票C (011270.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.7228元基金经理张丽新管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.28% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券优势制造股票A | ||||
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中银证券优势制造股票C(011270) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 2,128.65万 | 2,652.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 2,715.15万 | 2,950.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,032.96万 | 3,088.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 3,716.93万 | 3,303.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 4,842.63万 | 4,410.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1.09亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 5,841.44万 | 5,572.29万元 | -- |
