泰信景气驱动12个月持有期混合A (011273.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5150元基金经理王博强管理费用率1.20%管托费用率1.20%持仓换手率249.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.77% |
| 相关基金: | 主从基金泰信景气驱动12个月持有期混合C | ||||
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泰信景气驱动12个月持有期混合A(011273) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-08-29 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-08-28 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2024-08-27 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2024-08-26 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-08-23 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-08-22 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-08-21 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2024-08-20 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2024-08-19 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-08-16 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-08-15 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-08-14 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-08-13 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-08-12 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-08-09 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-08-08 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-08-07 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-08-06 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-08-05 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-08-02 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-08-01 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-07-31 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-07-30 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2024-07-29 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2024-07-26 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2024-07-25 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-07-24 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2024-07-23 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-07-22 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-07-19 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-07-18 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-07-17 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-07-16 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-07-15 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-07-12 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-07-11 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-07-10 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-07-09 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-07-08 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-07-05 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-07-04 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-07-03 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-07-02 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-07-01 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-06-28 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-06-27 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-06-26 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-06-25 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-06-24 | 0.5498元 | 0.5498元 |
