泰信景气驱动12个月持有期混合C (011274.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5205元基金经理王博强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.96% |
| 相关基金: | 主从基金泰信景气驱动12个月持有期混合A | ||||
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泰信景气驱动12个月持有期混合C(011274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-07-25 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-07-24 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-07-23 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-07-22 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-07-19 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-07-18 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-07-17 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-07-16 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-07-15 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-07-12 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-07-11 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-07-10 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-07-09 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-07-08 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-07-05 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-07-04 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-07-03 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-07-02 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-07-01 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-06-28 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-06-27 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-06-26 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-06-25 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-06-24 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-06-21 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-06-20 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-06-19 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-06-18 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-06-17 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2024-06-14 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-06-13 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-06-12 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-06-11 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-06-07 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-06-06 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-06-05 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-06-04 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-06-03 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-05-31 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-05-30 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-05-29 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-05-28 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-05-27 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-05-24 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-05-23 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-05-22 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-05-21 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-05-20 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-05-17 | 0.5869元 | 0.5869元 |
