泰信景气驱动12个月持有期混合C (011274.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5063元基金经理王博强管理费用率1.20%管托费用率1.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.18% |
| 相关基金: | 主从基金泰信景气驱动12个月持有期混合A | ||||
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泰信景气驱动12个月持有期混合C(011274) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-08-29 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-08-28 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2024-08-27 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2024-08-26 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2024-08-23 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-08-22 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2024-08-21 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-08-20 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-08-19 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-08-16 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-08-15 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2024-08-14 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2024-08-13 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-08-12 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-08-09 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-08-08 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-08-07 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2024-08-06 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-08-05 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-08-02 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-08-01 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2024-07-31 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-07-30 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-07-29 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-07-26 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-07-25 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-07-24 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-07-23 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-07-22 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-07-19 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-07-18 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-07-17 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-07-16 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-07-15 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-07-12 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-07-11 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-07-10 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-07-09 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-07-08 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-07-05 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-07-04 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-07-03 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-07-02 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-07-01 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-06-28 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-06-27 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-06-26 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-06-25 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-06-24 | 0.5410元 | 0.5410元 |
