华夏内需驱动混合A (011278.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.81万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5332元基金经理季新星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率140.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.02% |
| 相关基金: | 主从基金华夏内需驱动混合C | ||||
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华夏内需驱动混合A(011278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-12-19 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-12-18 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-12-17 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-12-16 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-12-13 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-12-12 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-12-11 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-12-10 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-12-09 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-12-06 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-12-05 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-12-04 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-12-03 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-12-02 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-11-29 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-11-28 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2024-11-27 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-11-26 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-11-25 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-11-22 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2024-11-21 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-11-20 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-11-19 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-11-18 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-11-15 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-11-14 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-11-13 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-11-12 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-11-11 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-11-08 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-11-07 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-11-06 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-11-05 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-11-04 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-11-01 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2024-10-31 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-10-30 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-10-29 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2024-10-28 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-10-25 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-10-24 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-10-23 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-10-22 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-10-21 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-10-18 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-10-17 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-10-16 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2024-10-15 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-10-14 | 0.5139元 | 0.5139元 |
