华夏内需驱动混合A (011278.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4558元基金经理季新星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率220.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.14% |
| 相关基金: | 主从基金华夏内需驱动混合C | ||||
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华夏内需驱动混合A(011278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.4558元 | 0.4558元 |
| 2024-07-26 | 0.4591元 | 0.4591元 |
| 2024-07-25 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2024-07-24 | 0.4512元 | 0.4512元 |
| 2024-07-23 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2024-07-22 | 0.4686元 | 0.4686元 |
| 2024-07-19 | 0.4723元 | 0.4723元 |
| 2024-07-18 | 0.4714元 | 0.4714元 |
| 2024-07-17 | 0.4701元 | 0.4701元 |
| 2024-07-16 | 0.4719元 | 0.4719元 |
| 2024-07-15 | 0.4700元 | 0.4700元 |
| 2024-07-12 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2024-07-11 | 0.4712元 | 0.4712元 |
| 2024-07-10 | 0.4656元 | 0.4656元 |
| 2024-07-09 | 0.4661元 | 0.4661元 |
| 2024-07-08 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2024-07-05 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-07-04 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-07-03 | 0.4701元 | 0.4701元 |
| 2024-07-02 | 0.4733元 | 0.4733元 |
| 2024-07-01 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2024-06-28 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2024-06-27 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2024-06-26 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2024-06-25 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2024-06-24 | 0.4834元 | 0.4834元 |
| 2024-06-21 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2024-06-20 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-06-19 | 0.4926元 | 0.4926元 |
| 2024-06-18 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2024-06-17 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2024-06-14 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2024-06-13 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2024-06-12 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2024-06-11 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-06-07 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-06-06 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-06-05 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-06-04 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-06-03 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-05-31 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-05-30 | 0.5087元 | 0.5087元 |
| 2024-05-29 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-05-28 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-05-27 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-05-24 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-05-23 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-05-22 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-05-21 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-05-20 | 0.5260元 | 0.5260元 |
