华夏内需驱动混合C (011279.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4481元基金经理季新星管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.69% |
| 相关基金: | 主从基金华夏内需驱动混合A | ||||
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华夏内需驱动混合C(011279) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.68亿 | 77.48% |
| (其中) 股票 | 11.68亿 | 77.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.82万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 17.82万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.37亿 | 22.35% |
| 4 | 其他资产 | 227.86万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.73亿 | 64.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,530.69万 | 5.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,600.04万 | 1.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,877.31万 | 1.25% |
| 采矿业 | 1,734.20万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,482.53万 | 0.98% |
| 教育 | 1,047.79万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 622.24万 | 0.41% |
| 住宿和餐饮业 | 462.91万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.65万 | 0.02% |
| 金融业 | 1.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 7,100.00 | 0.00% |
| 房地产业 | 1,263.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 119.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.75%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 582.94万 | 0.39% |
| 必需消费品 | 468.91万 | 0.31% |
| 非必需消费品 | 79.91万 | 0.05% |
| 保健 | 4.71万 | 0.00% |
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