华夏内需驱动混合C (011279.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,911.00 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5190元基金经理季新星管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.62% |
| 相关基金: | 主从基金华夏内需驱动混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏内需驱动混合C(011279) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.78亿 | 85.73% |
| (其中) 股票 | 14.78亿 | 85.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,730.00 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 1,730.00 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.34亿 | 13.59% |
| 4 | 其他资产 | 1,166.49万 | 0.68% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.21亿 | 65.06% |
| 教育 | 5,764.08万 | 3.34% |
| 批发和零售业 | 4,753.81万 | 2.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,396.41万 | 2.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,209.82万 | 2.44% |
| 采矿业 | 3,497.12万 | 2.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,667.96万 | 1.55% |
| 金融业 | 2,398.02万 | 1.39% |
| 住宿和餐饮业 | 889.75万 | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 551.34万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.62万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 8,730.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,582.00 | 0.00% |
| 房地产业 | 1,423.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 120.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.77%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3,751.52万 | 2.18% |
| 通讯服务 | 1,792.21万 | 1.04% |
| 保健 | 950.74万 | 0.55% |
加载中......
