华夏内需驱动混合C (011279.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,911.00 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5190元基金经理季新星管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.62% |
| 相关基金: | 主从基金华夏内需驱动混合A | ||||
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华夏内需驱动混合C(011279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-12-19 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-12-18 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-12-17 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2024-12-16 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-12-13 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-12-12 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-12-11 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-12-10 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-12-09 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-12-06 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2024-12-05 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-12-04 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-12-03 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-12-02 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2024-11-29 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-11-28 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2024-11-27 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2024-11-26 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2024-11-25 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-11-22 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2024-11-21 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-11-20 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-11-19 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-11-18 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-11-15 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-11-14 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-11-13 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-11-12 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2024-11-11 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2024-11-08 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2024-11-07 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-11-06 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-11-05 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-11-04 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-11-01 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-10-31 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2024-10-30 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2024-10-29 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-10-28 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-10-25 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-10-24 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2024-10-23 | 0.5087元 | 0.5087元 |
| 2024-10-22 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-10-21 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-10-18 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2024-10-17 | 0.4802元 | 0.4802元 |
| 2024-10-16 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2024-10-15 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-10-14 | 0.5008元 | 0.5008元 |
