华夏内需驱动混合C (011279.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4481元基金经理季新星管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.69% |
| 相关基金: | 主从基金华夏内需驱动混合A | ||||
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华夏内需驱动混合C(011279) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2024-07-25 | 0.4388元 | 0.4388元 |
| 2024-07-24 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2024-07-23 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-07-22 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2024-07-19 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2024-07-18 | 0.4602元 | 0.4602元 |
| 2024-07-17 | 0.4589元 | 0.4589元 |
| 2024-07-16 | 0.4607元 | 0.4607元 |
| 2024-07-15 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2024-07-12 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2024-07-11 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-07-10 | 0.4545元 | 0.4545元 |
| 2024-07-09 | 0.4551元 | 0.4551元 |
| 2024-07-08 | 0.4512元 | 0.4512元 |
| 2024-07-05 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2024-07-04 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2024-07-03 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2024-07-02 | 0.4622元 | 0.4622元 |
| 2024-07-01 | 0.4664元 | 0.4664元 |
| 2024-06-28 | 0.4653元 | 0.4653元 |
| 2024-06-27 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2024-06-26 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2024-06-25 | 0.4715元 | 0.4715元 |
| 2024-06-24 | 0.4721元 | 0.4721元 |
| 2024-06-21 | 0.4748元 | 0.4748元 |
| 2024-06-20 | 0.4774元 | 0.4774元 |
| 2024-06-19 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2024-06-18 | 0.4837元 | 0.4837元 |
| 2024-06-17 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2024-06-14 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2024-06-13 | 0.4815元 | 0.4815元 |
| 2024-06-12 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2024-06-11 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2024-06-07 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-06-06 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-06-05 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-06-04 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2024-06-03 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-05-31 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-05-30 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-05-29 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-05-28 | 0.5011元 | 0.5011元 |
| 2024-05-27 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2024-05-24 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-05-23 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-05-22 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2024-05-21 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-05-20 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-05-17 | 0.5135元 | 0.5135元 |
