华宝双债增强债券C (011281.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数2,527.00 | 成立日期 | 2021-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0451元基金经理李巍 、 李栋梁管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金华宝双债增强债券A | ||||
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华宝双债增强债券C(011281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-12-19 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-12-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-17 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-16 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-12-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-12-12 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-11 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-12-10 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-12-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-06 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-05 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-04 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-12-03 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-12-02 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-29 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-28 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-26 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-25 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-22 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-20 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-19 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-18 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-15 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-14 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-12 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-11 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-08 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-07 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-06 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-05 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-04 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-01 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-10-31 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-10-30 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-10-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-28 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-25 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-24 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-10-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-10-21 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-18 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-17 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-16 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-15 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
