华宝双债增强债券C (011281.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数2,527.00 | 成立日期 | 2021-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0451元基金经理李巍 、 李栋梁管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金华宝双债增强债券A | ||||
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华宝双债增强债券C(011281) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 666.58万 | 648.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 755.21万 | 739.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,011.79万 | 987.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,411.75万 | 1,371.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,623.83万 | 1,564.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1,704.99万 | 1,621.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,920.66万 | 1,860.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1,525.68万 | 1,480.38万元 | -- |
