民生加银价值优选6个月持有期股票C (011286.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数2,765.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5665元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.86% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银价值优选6个月持有期股票A | ||||
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民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 461.93万元 | 1.20% | 76.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,354.59万元 | 1.20% | 225.77万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 790.49万元 | 1.50% | 131.75万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,098.37万元 | 1.50% | 349.73万元 | 0.25% |
