民生加银价值优选6个月持有期股票C (011286.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数2,765.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5665元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.86% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银价值优选6个月持有期股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.61元 | 2,521.21万 | 4,135.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 2,441.06万 | 4,231.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,450.68万 | 4,353.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 2,378.53万 | 4,489.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,713.16万 | 4,690.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.59元 | 2,878.40万 | 4,919.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.64元 | 3,250.71万 | 5,057.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 3,440.15万 | 5,238.54万元 | -- |
