上银医疗健康混合A (011288.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5371元基金经理杨建楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.06% |
| 相关基金: | 主从基金上银医疗健康混合C | ||||
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上银医疗健康混合A(011288) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.78亿 | 88.74% |
| (其中) 股票 | 1.78亿 | 88.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,245.10万 | 11.20% |
| 3 | 其他资产 | 11.32万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.53亿 | 76.37% |
| 批发和零售业 | 1,389.53万 | 6.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 531.89万 | 2.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 469.32万 | 2.34% |
| 卫生和社会工作 | 88.97万 | 0.44% |
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