上银医疗健康混合A (011288.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5371元基金经理杨建楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.06% |
| 相关基金: | 主从基金上银医疗健康混合C | ||||
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上银医疗健康混合A(011288) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 256.49万元 | 1.50% | 42.75万元 | 0.25% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 135.76万元 | 1.50% | 22.63万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 212.87万元 | 1.50% | 35.48万元 | 0.25% |
