上银医疗健康混合C (011289.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5317元基金经理杨建楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.32% |
| 相关基金: | 主从基金上银医疗健康混合A | ||||
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上银医疗健康混合C(011289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-07-25 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-07-24 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-07-23 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-07-22 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-07-19 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-07-18 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-07-17 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-07-16 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-07-15 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-07-12 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-07-11 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-07-10 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-07-09 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-07-08 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-07-05 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-07-04 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-07-03 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-07-02 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-07-01 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-06-28 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-06-27 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-06-26 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-06-25 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-06-24 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-06-21 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-06-20 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-06-19 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-06-18 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-06-17 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-06-14 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-06-13 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-06-12 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-06-11 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-06-07 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-06-06 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-06-05 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-06-04 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-06-03 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-05-31 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-05-30 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-05-29 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-05-28 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-05-27 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-05-24 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-05-23 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-05-22 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-05-21 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-05-20 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-05-17 | 0.6247元 | 0.6247元 |
