上银医疗健康混合C (011289.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5317元基金经理杨建楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.32% |
| 相关基金: | 主从基金上银医疗健康混合A | ||||
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上银医疗健康混合C(011289) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1.12亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 1.23亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,132.15万 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 9,865.02万 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 4,344.87万 | 5,951.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 2,548.36万 | 3,557.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.65元 | 2,202.41万 | 3,384.68万元 | -- |
