前海联合添瑞一年持有混合A (011290.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数313.00 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9646元基金经理孟晓婧管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率329.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.98% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添瑞一年持有混合C | ||||
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前海联合添瑞一年持有混合A(011290) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.71万元 | 0.80% | 1.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-01-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 38.52万元 | 0.80% | 9.63万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 19.33万元 | 0.80% | 4.83万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 92.30万元 | 0.80% | 23.07万元 | 0.20% |
