前海联合添瑞一年持有混合A (011290.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数313.00 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9683元基金经理孟晓婧管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率329.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添瑞一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合添瑞一年持有混合A(011290) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 648.64万 | 664.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 675.30万 | 683.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,326.24万 | 1,341.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 4,286.83万 | 4,393.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,395.27万 | 4,465.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 4,491.05万 | 4,526.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4,154.90万 | 4,086.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4,462.44万 | 4,425.71万元 | -- |
