汇添富优势行业一年持有混合A (011296.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4481元基金经理赵鹏程 、 徐志华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率368.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.94% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优势行业一年持有混合C | ||||
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汇添富优势行业一年持有混合A(011296) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.39亿 | 84.81% |
| (其中) 股票 | 4.39亿 | 84.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,491.61万 | 14.47% |
| 3 | 其他资产 | 375.28万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.37亿 | 45.81% |
| 采矿业 | 6,685.64万 | 12.91% |
| 金融业 | 1,534.34万 | 2.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,002.36万 | 1.94% |
| 建筑业 | 732.12万 | 1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.11万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.78%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 3,415.81万 | 6.60% |
| 10 能源 | 2,600.48万 | 5.02% |
| 25 可选消费 | 2,478.19万 | 4.79% |
| 55 公用事业 | 1,700.73万 | 3.28% |
| 20 工业 | 48.17万 | 0.09% |
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