汇添富优势行业一年持有混合A (011296.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4481元基金经理赵鹏程 、 徐志华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率368.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.94% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优势行业一年持有混合C | ||||
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汇添富优势行业一年持有混合A(011296) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.46元 | 5.09亿 | 11.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.28亿 | 11.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.47元 | 5.50亿 | 11.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.13亿 | 12.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.56元 | 6.86亿 | 12.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.61元 | 9.78亿 | 16.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.65元 | 10.50亿 | 16.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.71元 | 11.39亿 | 16.15亿元 | -- |
