易方达智造优势混合A (011300.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8558元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率284.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.35% |
| 相关基金: | 主从基金易方达智造优势混合C | ||||
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易方达智造优势混合A(011300) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 27.78亿 | 31.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.60亿 | 30.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 25.64亿 | 31.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.07亿 | 32.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 30.60亿 | 33.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 31.92亿 | 34.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 33.62亿 | 35.33亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 34.61亿 | 35.65亿元 | -- |
