易方达智造优势混合A (011300.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6.16万 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9301元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.84% |
| 相关基金: | 主从基金易方达智造优势混合C | ||||
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易方达智造优势混合A(011300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-12-19 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-12-18 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-12-17 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-12-16 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-12-13 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-12-12 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-12-11 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-12-10 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-12-09 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-12-06 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-12-05 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-12-04 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-12-03 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-12-02 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-11-29 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-11-28 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-11-27 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-11-26 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-11-25 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-11-22 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-11-21 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-11-20 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-11-19 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-11-18 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-11-15 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-11-14 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-11-13 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-11-12 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-11-11 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-11-08 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-11-07 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-11-06 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-11-05 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-11-04 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-11-01 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-10-31 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-10-30 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-10-29 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-10-28 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-10-25 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-10-24 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-10-23 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-10-22 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-10-21 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-10-18 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-10-17 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-10-16 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-10-15 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-10-14 | 0.9832元 | 0.9832元 |
