易方达智造优势混合A (011300.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8477元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.49% |
| 相关基金: | 主从基金易方达智造优势混合C | ||||
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易方达智造优势混合A(011300) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-08-29 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-08-28 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-08-27 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-08-26 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-08-23 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-08-22 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-08-21 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-08-20 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-08-19 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-08-16 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-08-15 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-08-14 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-08-13 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-08-12 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-08-09 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-08-08 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-08-07 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-08-06 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-08-05 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-08-02 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-08-01 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-07-31 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-07-30 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-07-29 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-07-26 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-07-25 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-07-24 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-23 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-07-22 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-07-19 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-07-18 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-07-17 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-07-16 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-07-15 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-07-12 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-07-11 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-07-10 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-07-09 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-07-08 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-07-05 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-07-04 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-07-03 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-07-02 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-07-01 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-06-28 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-06-27 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-06-26 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-06-25 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-06-24 | 0.9095元 | 0.9095元 |
