易方达悦盈一年持有混合A (011302.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3,072.00 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0685元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率18.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦盈一年持有混合C | ||||
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易方达悦盈一年持有混合A(011302) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,965.29万 | 8.43% |
| (其中) 股票 | 3,965.29万 | 8.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.16亿 | 88.41% |
| (其中) 债券 | 3.84亿 | 81.64% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,186.46万 | 6.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 282.14万 | 0.60% |
| 4 | 其他资产 | 1,201.72万 | 2.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,609.10万 | 5.55% |
| 金融业 | 602.21万 | 1.28% |
| 采矿业 | 180.49万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176.51万 | 0.38% |
| 房地产业 | 111.07万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 104.17万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 91.49万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.98万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
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