易方达悦盈一年持有混合A (011302.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0341元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率23.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦盈一年持有混合C | ||||
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易方达悦盈一年持有混合A(011302) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.89亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.43亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 5.32亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.97亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 7.51亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 9.17亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 11.13亿 | 11.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 12.80亿 | 12.66亿元 | -- |
