易方达悦盈一年持有混合C (011303.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0198元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦盈一年持有混合A | ||||
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易方达悦盈一年持有混合C(011303) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,731.72万 | 10.53% |
| (其中) 股票 | 5,731.72万 | 10.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.83亿 | 88.75% |
| (其中) 债券 | 4.30亿 | 79.02% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,291.69万 | 9.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 345.74万 | 0.64% |
| 4 | 其他资产 | 45.71万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,757.90万 | 6.91% |
| 金融业 | 1,267.14万 | 2.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 285.76万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188.69万 | 0.35% |
| 采矿业 | 137.57万 | 0.25% |
| 房地产业 | 88.21万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.75万 | 0.00% |
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