易方达悦盈一年持有混合C (011303.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0198元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦盈一年持有混合A | ||||
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易方达悦盈一年持有混合C(011303) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,532.69万 | 1,499.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,986.36万 | 1,941.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 2,480.29万 | 2,503.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,575.47万 | 2,570.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 3,623.82万 | 3,621.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 4,061.92万 | 4,074.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 4,190.45万 | 4,233.21万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 4,794.02万 | 4,774.92万元 | -- |
