工银创新成长混合A (011304.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6450元持有人户数4.27万基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率169.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.31% |
| 相关基金: | 主从基金工银创新成长混合C | ||||
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工银创新成长混合A(011304) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-09-27 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-09-26 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-09-25 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-09-24 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-09-23 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-09-20 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-09-19 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-09-18 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-09-13 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-09-12 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-09-11 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-09-10 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-09-09 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-09-06 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-09-05 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-09-04 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-09-03 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-09-02 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-08-30 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-08-29 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-08-28 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-08-27 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-08-26 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-08-23 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-08-22 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-08-21 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-08-20 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-08-19 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-08-16 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-08-15 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-08-14 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-08-13 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-08-12 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-08-09 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-08-08 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-08-07 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-08-06 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-08-05 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-08-02 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-08-01 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-07-31 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-07-30 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-07-29 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-07-26 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-07-25 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-07-24 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-07-23 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-07-22 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-07-19 | 0.5916元 | 0.5916元 |
