天弘创业板300ETF发起式联接C (011317.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6039元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.50% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创业板300ETF发起式联接A目标基金天弘创业板300ETF | ||||
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天弘创业板300ETF发起式联接C(011317) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.25万元 | 0.50% | 2,508.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5,665.00元 | 0.50% | 1,133.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.09万元 | 0.50% | 2,178.00元 | 0.10% |
