天弘创业板300ETF发起式联接C (011317.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6039元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.50% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创业板300ETF发起式联接A目标基金天弘创业板300ETF | ||||
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天弘创业板300ETF发起式联接C(011317) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 4,152.95万 | 6,753.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,048.95万 | 6,255.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 4,122.50万 | 6,015.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,666.82万 | 5,143.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 3,401.29万 | 4,344.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 3,100.17万 | 3,739.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 2,888.93万 | 3,709.46万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 2,663.70万 | 3,511.81万元 | -- |
