国泰上证综合ETF联接C (011320.jj)上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2021-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1369元基金经理晏曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金国泰上证综合ETF联接A 、 国泰上证综合ETF联接E目标基金国泰上证综合ETF | ||||
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国泰上证综合ETF联接C(011320) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 3.01亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.97亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.02亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 5,122.10万 | 5,202.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,129.61万 | 2,097.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,400.31万 | 1,382.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,037.29万 | 1,008.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1,699.17万 | 1,718.07万元 | -- |
