国泰上证综合ETF联接C (011320.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9936元基金经理晏曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.18% |
| 相关基金: | 主从基金国泰上证综合ETF联接A目标基金国泰上证综合ETF | ||||
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国泰上证综合ETF联接C(011320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-25 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-19 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-17 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-16 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-08 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-03 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-01 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-28 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-25 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-24 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-19 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-18 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-17 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-14 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-06-12 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-11 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-06-07 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-06 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-04 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-31 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-05-30 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-05-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-05-28 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-05-27 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-05-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-05-23 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-05-22 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-05-21 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-05-20 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-05-17 | 1.0479元 | 1.0479元 |
