国泰上证综合ETF联接C (011320.jj)上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2021-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1485元基金经理晏曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金国泰上证综合ETF联接A 、 国泰上证综合ETF联接E目标基金国泰上证综合ETF | ||||
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国泰上证综合ETF联接C(011320) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-12-23 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-12-20 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-12-19 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-12-18 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-12-17 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-12-16 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-12-13 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-12-12 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-12-11 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-12-10 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-12-09 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-12-06 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-12-05 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-12-04 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-12-03 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-12-02 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-11-29 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-11-28 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-27 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-11-26 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-11-25 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-11-22 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-11-21 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-11-20 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-11-19 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-11-18 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-11-15 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-11-14 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-11-13 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-11-12 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-11-11 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-11-08 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-11-07 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-11-06 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-11-05 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-11-04 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-11-01 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-10-31 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-10-30 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-10-29 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-10-28 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-10-25 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-10-24 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-10-23 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-10-22 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-10-21 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-10-18 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-10-17 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-10-16 | 1.0939元 | 1.0939元 |
