国泰智能汽车股票C (011323.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3730元基金经理王阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.71% |
| 相关基金: | 主从基金国泰智能汽车股票A | ||||
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国泰智能汽车股票C(011323) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.48元 | 8.77亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.13亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.92元 | 11.79亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.81亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.19元 | 13.36亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.19元 | 12.48亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.19元 | 13.75亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.26元 | 12.13亿 | 5.38亿元 | -- |
