国泰江源优势精选灵活配置混合C (011325.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5.12万 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4933元基金经理郑有为管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.93% |
| 相关基金: | 主从基金国泰江源优势精选灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰江源优势精选灵活配置混合C(011325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2024-12-26 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2024-12-25 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2024-12-24 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2024-12-23 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-12-20 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2024-12-19 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-12-18 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2024-12-17 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2024-12-16 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2024-12-13 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2024-12-12 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2024-12-11 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2024-12-10 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2024-12-09 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2024-12-06 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2024-12-05 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2024-12-04 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2024-12-03 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2024-12-02 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-11-29 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2024-11-28 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2024-11-27 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2024-11-26 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-11-25 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2024-11-22 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2024-11-21 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2024-11-20 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2024-11-19 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2024-11-18 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2024-11-15 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2024-11-14 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-11-13 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2024-11-12 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2024-11-11 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2024-11-08 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2024-11-07 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2024-11-06 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2024-11-05 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2024-11-04 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2024-11-01 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2024-10-31 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2024-10-30 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2024-10-29 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2024-10-28 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2024-10-25 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2024-10-24 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2024-10-23 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2024-10-22 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-10-21 | 1.5427元 | 1.5427元 |
