鹏华精选群英一年持有期混合MOM (011330.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8290元持有人户数1,178.00基金经理孙博斐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率122.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.02% |
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鹏华精选群英一年持有期混合MOM(011330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-09-27 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-09-26 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-09-25 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-09-24 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-09-23 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-09-20 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-09-19 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-09-18 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-09-13 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-09-12 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-09-11 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-09-10 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-09-09 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-09-06 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-09-05 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-09-04 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-09-03 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-09-02 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-08-30 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-08-29 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-08-28 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-08-27 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-08-26 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-08-23 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-08-22 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-08-21 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-08-20 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-08-19 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-08-16 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-08-15 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-08-14 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-08-13 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-08-12 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-08-09 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-08-08 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-08-07 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-08-06 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-08-05 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-08-02 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-08-01 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-07-31 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-07-30 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-07-29 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-07-26 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-07-25 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-07-24 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-07-23 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-07-22 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-07-19 | 0.7757元 | 0.7757元 |
