博时战略新材料主题混合A (011340.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8568元基金经理王晗管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率549.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.41% |
| 相关基金: | 主从基金博时战略新材料主题混合C | ||||
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博时战略新材料主题混合A(011340) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.47亿 | 88.03% |
| (其中) 股票 | 2.47亿 | 88.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,645.51万 | 9.41% |
| 3 | 其他资产 | 720.21万 | 2.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.52亿 | 54.04% |
| 采矿业 | 2,468.66万 | 8.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,320.88万 | 4.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 555.27万 | 1.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 499.38万 | 1.78% |
| 金融业 | 317.35万 | 1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 224.14万 | 0.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,089.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,921.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.83%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,262.87万 | 8.05% |
| 工业 | 1,421.19万 | 5.06% |
| 非日常生活消费品 | 301.55万 | 1.07% |
| 电信业务 | 183.37万 | 0.65% |
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