博时战略新材料主题混合C (011341.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8033元基金经理王晗管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.08% |
| 相关基金: | 主从基金博时战略新材料主题混合A | ||||
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博时战略新材料主题混合C(011341) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.55亿 | 87.79% |
| (其中) 股票 | 2.55亿 | 87.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,201.72万 | 11.02% |
| 3 | 其他资产 | 345.97万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 43.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,462.20万 | 5.03% |
| 建筑业 | 1,347.60万 | 4.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,169.14万 | 4.02% |
| 金融业 | 530.08万 | 1.82% |
| 采矿业 | 292.32万 | 1.01% |
| 批发和零售业 | 145.39万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,910.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.02%) |
|---|---|---|
| 工业 | 6,049.79万 | 20.82% |
| 原材料 | 1,022.79万 | 3.52% |
| 非日常生活消费品 | 780.54万 | 2.69% |
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