博时战略新材料主题混合C (011341.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8394元基金经理王晗管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.98% |
| 相关基金: | 主从基金博时战略新材料主题混合A | ||||
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博时战略新材料主题混合C(011341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-07-04 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-07-03 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-07-02 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-07-01 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-06-28 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-06-27 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-06-26 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-06-25 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-06-24 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-06-21 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-06-20 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-06-19 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-06-18 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-06-17 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-06-14 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-06-13 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-06-12 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-06-11 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-06-07 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-06-06 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-06-05 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-06-04 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-06-03 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-05-31 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-05-30 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-05-29 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-05-28 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-05-27 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-05-24 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-05-23 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-05-22 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-05-21 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-05-20 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-05-17 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-05-16 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-05-15 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-05-14 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-05-13 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-05-10 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-05-09 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-05-08 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-05-07 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-05-06 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-04-30 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-04-29 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-04-26 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-04-25 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-04-24 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-04-23 | 0.8426元 | 0.8426元 |
