景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 (011345.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,410.00 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6555元基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.66% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 | ||||
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景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类(011345) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 394.62万元 | 1.50% | 65.77万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,396.54万元 | 1.50% | 232.76万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 836.64万元 | 1.50% | 139.44万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,143.20万元 | 1.50% | 357.20万元 | 0.25% |
