景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 (011345.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5760元基金经理詹成管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.34% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 | ||||
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景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类(011345) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60元 | 749.74万 | 1,253.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 773.69万 | 1,281.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 911.40万 | 1,388.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 984.50万 | 1,434.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 1,095.87万 | 1,502.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 1,208.01万 | 1,586.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 1,295.63万 | 1,680.02万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 1,366.76万 | 1,807.64万元 | -- |
