易方达宁易一年持有混合C (011348.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0397元基金经理张雅君管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.19% |
| 相关基金: | 主从基金易方达宁易一年持有混合A | ||||
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易方达宁易一年持有混合C(011348) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,068.69万 | 12.93% |
| (其中) 股票 | 2,068.69万 | 12.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.35亿 | 84.24% |
| (其中) 债券 | 1.25亿 | 77.85% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,022.90万 | 6.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 321.99万 | 2.01% |
| 4 | 其他资产 | 130.94万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,226.11万 | 7.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 308.08万 | 1.92% |
| 金融业 | 216.52万 | 1.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174.90万 | 1.09% |
| 建筑业 | 143.09万 | 0.89% |
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