易方达宁易一年持有混合C (011348.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3,436.00 | 成立日期 | 2021-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0615元基金经理张雅君管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
| 相关基金: | 主从基金易方达宁易一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达宁易一年持有混合C(011348) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,329.29万 | 1,255.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,386.23万 | 1,334.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,452.29万 | 1,415.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,596.88万 | 1,581.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,718.88万 | 1,698.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,907.84万 | 1,880.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,235.67万 | 2,203.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2,555.94万 | 2,541.71万元 | -- |
