国联景盛一年持有混合C (011354.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,546.00 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0409元基金经理陈薪羽 、 霍顺朝管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金国联景盛一年持有混合A | ||||
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国联景盛一年持有混合C(011354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-19 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-18 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-12-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-12-16 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-13 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-12-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-12-11 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-10 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-09 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-06 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-05 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-12-04 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-12-02 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-29 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-28 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-22 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-21 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-19 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-15 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-14 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-12 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-11 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-08 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-07 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-04 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-10-31 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-10-30 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-29 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-10-28 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-10-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-21 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-18 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-17 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-16 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-10-15 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-10-14 | 1.0136元 | 1.0136元 |
